PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORA с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORA с CWEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN).

Доходность

Сравнение доходности ORA и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORA и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORA
Ormat Technologies, Inc.		2.98%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%21.92%43.45%-17.42%20.50%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%

Фундаментальные показатели

EPS

ORA:

$3.04

CWEN:

$0.94

Коэффициент P/E

ORA:

37.35

CWEN:

42.43

Коэффициент PEG

ORA:

3.05

CWEN:

0.16

Коэффициент P/S

ORA:

4.68

CWEN:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

ORA:

$989.54M

CWEN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORA:

$272.69M

CWEN:

$738.00M

EBITDA (12 мес.)

ORA:

-$14.84M

CWEN:

$878.00M

Доходность по периодам

С начала года, ORA показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции ORA уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 11.33% против 16.81% соответственно.

ORA

1 день
1.54%
1 месяц
6.17%
С начала года
2.98%
6 месяцев
13.53%
1 год
61.40%
3 года*
10.94%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.33%

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ormat Technologies, Inc.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с ORA:
ORA с SPYORA с QQQORA с XOMORA с VOOORA с LTMAYORA с epiORA с GOOI.L
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ENBCWEN с CEG.L

Доходность на риск

ORA vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORA c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORACWENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.31

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.83

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.77

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

6.21

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORA vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORA на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CWEN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORA и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORACWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.31

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Корреляция

Корреляция между ORA и CWEN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORA и CWEN

Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CWEN в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.42%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок ORA и CWEN

Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и CWEN.

Загрузка...

Показатели просадок

ORACWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.96%

-79.41%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-14.15%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-52.09%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-52.09%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-0.94%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-35.88%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

6.31%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ORA и CWEN

Текущая волатильность для Ormat Technologies, Inc. (ORA) составляет 7.70%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что ORA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORACWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.44%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

21.39%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

29.43%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

29.81%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

31.19%

+0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORA и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ormat Technologies, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
276.04M
0
(ORA) Общая выручка
(CWEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию