Сравнение OPTX с NVTS
OPTX (Syntec Optics Holdings Inc.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — OPTX in Electronic Components, NVTS in Semiconductors. Over the past year, OPTX returned 665.19% vs 149.25% for NVTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTX и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTX показывает доходность 261.19%, что значительно выше, чем у NVTS с доходностью 156.58%.
OPTX
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 261.19%
- 6 месяцев
- 316.53%
- 1 год
- 665.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTS
- 1 день
- -14.39%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- 156.58%
- 6 месяцев
- 139.16%
- 1 год
- 149.25%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTX и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OPTX Syntec Optics Holdings Inc. | 261.19% | 13.49% | -49.90% | -5.09% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 156.58% | 100.00% | -55.76% | 33.83% |
Correlation
The correlation between OPTX and NVTS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
OPTX:
-$0.05
NVTS:
-$0.84
OPTX:
13.58
NVTS:
71.70
OPTX:
$28.08M
NVTS:
$40.50M
OPTX:
$6.53M
NVTS:
$7.44M
OPTX:
$1.52M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTX vs. NVTS — Ранг доходности на риск
OPTX
NVTS
Сравнение OPTX c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTX | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 2.58 | +9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.14 | 4.22 | +22.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTX и NVTS
Максимальная просадка OPTX за все время составила -90.40%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTX и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTX | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -92.04% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.75% | -58.25% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.79% | -42.37% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.43% | -57.96% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 35.63% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTX и NVTS
Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеют волатильность 41.03% и 40.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTX | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.03% | 40.99% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.56% | 94.81% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.69% | 126.54% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.39% | 122.27% | +53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.39% | 117.57% | +57.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTX и NVTS
Ни OPTX, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTX и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Syntec Optics Holdings Inc. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTX and NVTS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTX has higher volatility (41.03%) compared to NVTS (40.99%). In terms of maximum drawdown, OPTX dropped -90.40% vs NVTS's -92.04%.
OPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTX и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор