- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 8 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $308.54M
- Enterprise Value
- $329.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.52M
- Годовой диапазон
- $1.18 - $14.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 493K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPTX
Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) прибавил 167.8% с начала года. По цене $8 за акцию OPTX торгуется на 48.7% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) показал доход в 167.83% с начала года и 364.24% за последние 12 месяцев.
Syntec Optics Holdings Inc.
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -22.78%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 167.83%
- 1 год
- 364.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OPTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.56%, а средняя месячная доходность — +8.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +185.1%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OPTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +98.3%, в то время как худший день был 15 нояб. 2024 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103.85% | 10.12% | 9.50% | 9.10% | 29.73% | 25.13% | -47.55% | 17.30% | 167.83% | ||||
| 2025 | -15.87% | -37.26% | -9.02% | 19.82% | 14.48% | -19.28% | 34.33% | -11.11% | -3.12% | 86.45% | -40.14% | 65.32% | 13.49% |
| 2024 | -10.14% | 13.72% | -26.07% | -12.11% | -8.68% | -0.00% | -49.84% | -6.54% | -13.99% | 9.76% | -34.52% | 185.07% | -49.90% |
| 2023 | 11.13% | -14.60% | -5.09% |
Метрики бенчмарка
Syntec Optics Holdings Inc. has an annualized alpha of 144.62%, beta of 2.37, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -745.69%), but participation in market rallies was also limited (-46.79%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 144.62%
- Бета
- 2.37
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -46.79%
- Участие в снижении
- -745.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPTX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 2.50 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 10.58 | +3.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Syntec Optics Holdings Inc. показал максимальную просадку в 90.40%, зарегистрированную 26 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 337 торговых сессий.
Текущая просадка Syntec Optics Holdings Inc. составляет 45.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.40%нояб. 2024 г. | 1y 7d | 1y 4mo | 2y 4moнояб. 2023 г. - апр. 2026 г. | — |
-58.36%июль 2026 г. | 1mo 17d | — | 1mo 25dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-43.83%май 2026 г. | 1mo 4d | 9d | 1mo 13dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-25.47%нояб. 2023 г. | 1d | 1d | 2dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-21.01%нояб. 2023 г. | 1d | 4d | 4dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| OPTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -56.78% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.36% | -9.10% | -49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -0.17% | -45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.44% | -10.69% | -51.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | 2.14% | +23.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Syntec Optics Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Syntec Optics Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OPTX коэффициент P/S составляет 10.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у OPTX коэффициент P/B составляет 29.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPTX
Добавьте Syntec Optics Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPTX