PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTX с LITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPTX с LITE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).

Доходность

Сравнение доходности OPTX и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTX и LITE

2026 (YTD)202520242023
OPTX
Syntec Optics Holdings Inc.		145.80%13.49%-49.90%-3.27%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%22.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTX:

$259.55M

LITE:

$58.40B

EPS

OPTX:

-$0.05

LITE:

$3.23

Коэффициент P/S

OPTX:

9.24

LITE:

25.97

Коэффициент P/B

OPTX:

27.20

LITE:

68.98

Общая выручка (12 мес.)

OPTX:

$28.08M

LITE:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTX:

$6.53M

LITE:

$704.00M

EBITDA (12 мес.)

OPTX:

$1.52M

LITE:

$171.40M

Доходность по периодам

С начала года, OPTX показывает доходность 145.80%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 90.66%.

OPTX

1 день
7.16%
1 месяц
9.50%
С начала года
145.80%
6 месяцев
353.55%
1 год
480.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntec Optics Holdings Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с OPTX:
OPTX с VYMI
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEM

Доходность на риск

OPTX vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTX
Ранг доходности на риск OPTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTX c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTXLITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.58

12.35

-8.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

5.48

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.80

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.41

35.64

-28.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.47

122.01

-104.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTX vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTX на текущий момент составляет 3.58, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTX и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTXLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

12.35

-8.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.72

-0.64

Корреляция

Корреляция между OPTX и LITE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTX и LITE

Ни OPTX, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPTX и LITE

Максимальная просадка OPTX за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTX и LITE.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTXLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-66.89%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.75%

-28.70%

-28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-12.37%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.06%

-23.45%

-44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

8.38%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTX и LITE

Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеют волатильность 36.21% и 36.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTXLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.21%

36.84%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.06%

70.39%

+34.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.87%

84.05%

+51.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

177.29%

57.67%

+119.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.29%

55.23%

+122.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTX и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Syntec Optics Holdings Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.51M
665.50M
(OPTX) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPTX и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Syntec Optics Holdings Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.6%
36.1%
Активы портфеля
OPTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77M при выручке в 7.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

OPTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.80K при выручке в 7.51M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

OPTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -343.84K при выручке в 7.51M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.