Сравнение OPTX с LPTH
OPTX (Syntec Optics Holdings Inc.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past year, OPTX returned 736.94% vs 507.59% for LPTH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTX и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTX показывает доходность 359.44%, что значительно выше, чем у LPTH с доходностью 63.15%.
OPTX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 71.09%
- С начала года
- 359.44%
- 6 месяцев
- 800.00%
- 1 год
- 736.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LPTH
- 1 день
- 12.80%
- 1 месяц
- 45.62%
- С начала года
- 63.15%
- 6 месяцев
- 95.34%
- 1 год
- 507.59%
- 3 года*
- 128.34%
- 5 лет*
- 43.96%
- 10 лет*
- 24.95%
Сравнение доходности по годам OPTX и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OPTX Syntec Optics Holdings Inc. | 359.44% | 13.49% | -49.90% | -3.27% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 63.15% | 205.95% | 180.16% | -15.44% |
Correlation
The correlation between OPTX and LPTH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between OPTX and LPTH shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTX:
$485.13M
LPTH:
$1.03B
OPTX:
-$0.05
LPTH:
-$85.64K
OPTX:
17.27
LPTH:
0.00
OPTX:
50.85
LPTH:
0.00
OPTX:
$28.08M
LPTH:
$19.15T
OPTX:
$6.53M
LPTH:
$6.96T
OPTX:
$1.52M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTX vs. LPTH — Ранг доходности на риск
OPTX
LPTH
Сравнение OPTX c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTX | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.11 | 12.64 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.77 | 29.56 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTX | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 4.50 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.03 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OPTX и LPTH
Максимальная просадка OPTX за все время составила -90.40%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTX и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTX | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -99.65% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.75% | -40.52% | -16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -73.02% | +72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.55% | -86.32% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 17.28% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTX и LPTH
Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) имеет более высокую волатильность в 44.98% по сравнению с LightPath Technologies, Inc. (LPTH) с волатильностью 32.49%. Это указывает на то, что OPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTX | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.98% | 32.49% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.94% | 81.28% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.95% | 113.79% | +30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.29% | 83.34% | +92.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.29% | 79.30% | +96.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTX и LPTH
Ни OPTX, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTX и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Syntec Optics Holdings Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPTX и LPTH
OPTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77M при выручке в 7.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
OPTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.80K при выручке в 7.51M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
OPTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -343.84K при выручке в 7.51M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPTX and LPTH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTX has higher volatility (44.98%) compared to LPTH (32.49%). In terms of maximum drawdown, OPTX dropped -90.40% vs LPTH's -99.65%.
OPTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 4.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTX и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор