PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTU с THRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTU с THRY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OPTU (Optimum Communications, Inc) and THRY (Thryv Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — OPTU in Telecom Services, THRY in Internet Content & Information. Over the past 5 years, OPTU returned -47.64%/yr vs -36.22%/yr for THRY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTU и THRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Communications, Inc (OPTU) и Thryv Holdings, Inc. (THRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTU показывает доходность -18.18%, что значительно выше, чем у THRY с доходностью -39.17%.

OPTU

1 день
8.00%
1 месяц
104.21%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-19.64%
1 год
-33.82%
3 года*
-14.10%
5 лет*
-47.64%
10 лет*
—

THRY

1 день
9.20%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-39.17%
6 месяцев
-39.37%
1 год
-70.01%
3 года*
-46.71%
5 лет*
-36.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTU и THRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPTU
Optimum Communications, Inc		-18.18%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%45.65%
THRY
Thryv Holdings, Inc.		-39.17%-59.12%-27.27%7.11%-53.81%204.67%-3.57%

Correlation

The correlation between OPTU and THRY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.29

The correlation between OPTU and THRY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTU:

$637.77M

THRY:

$166.51M

EPS

OPTU:

-$9.97

THRY:

$0.33

Коэффициент P/S

OPTU:

0.07

THRY:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

OPTU:

$8.50B

THRY:

$771.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTU:

$5.50B

THRY:

$522.68M

EBITDA (12 мес.)

OPTU:

$3.29B

THRY:

$81.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Communications, Inc

Thryv Holdings, Inc.

Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с BHCOPTU с SAOPTU с AAMIOPTU с AEMOPTU с NGOPTU с AUOPTU с EQX
Часто сравнивают с THRY:
THRY с BHCTHRY с AUTHRY с MDGLTHRY с PPTATHRY с AEMTHRY с AAMITHRY с EQX

Доходность на риск

OPTU vs. THRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
THRY
Ранг доходности на риск THRY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTU c THRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Thryv Holdings, Inc. (THRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTUTHRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.82

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-1.10

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.83

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.26

+0.43

OPTU vs. THRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTU на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа THRY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTU и THRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTU и THRY

Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке THRY в -94.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и THRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTUTHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-94.96%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.51%

-84.84%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.39%

-91.69%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.27%

-94.96%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.44%

-91.17%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.87%

-47.72%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.05%

55.61%

-14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTU и THRY

Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 61.93% по сравнению с Thryv Holdings, Inc. (THRY) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTUTHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.93%

21.55%

+40.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.88%

81.87%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.21%

85.18%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.82%

54.65%

+27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.20%

61.36%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTU и THRY

Ни OPTU, ни THRY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%
THRY
Thryv Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTU и THRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Thryv Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.07B
167.68M
(OPTU) Общая выручка
(THRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTU and THRY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (61.93%) compared to THRY (21.55%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs THRY's -94.96%.

OPTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTU и THRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор