Сравнение OPRX с NBIX
OPRX (OptimizeRx Corporation) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPRX in Health Information Services, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 13.33%/yr for NBIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 18.93% против 13.33% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам OPRX и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between OPRX and NBIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between OPRX and NBIX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
NBIX:
$17.40B
OPRX:
$0.36
NBIX:
$6.50
OPRX:
18.15
NBIX:
26.60
OPRX:
0.03
NBIX:
0.52
OPRX:
1.16
NBIX:
5.73
OPRX:
0.94
NBIX:
5.25
OPRX:
$107.35M
NBIX:
$3.10B
OPRX:
$70.86M
NBIX:
$3.05B
OPRX:
$16.55M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. NBIX — Ранг доходности на риск
OPRX
NBIX
Сравнение OPRX c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.49 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.26 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и NBIX
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -97.21% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -20.90% | -58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -42.89% | -36.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -42.89% | -53.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -46.39% | -49.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -4.18% | -89.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -43.71% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 9.54% | +41.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и NBIX
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 7.15% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 22.96% | +30.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 31.62% | +46.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 32.78% | +43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 39.02% | +75.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и NBIX
Ни OPRX, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и NBIX
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and NBIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор