Сравнение OPRX с NBIS
OPRX (OptimizeRx Corporation) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, OPRX returned -63.96% vs 392.03% for NBIS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -58.32%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 172.16%.
OPRX
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -58.32%
- 6 месяцев
- -64.12%
- 1 год
- -63.96%
- 3 года*
- -29.91%
- 5 лет*
- -36.93%
- 10 лет*
- 17.14%
NBIS
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- 172.16%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 392.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPRX и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -58.32% | 152.26% | -27.57% |
NBIS Nebius Group N.V. | 172.16% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between OPRX and NBIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
OPRX:
$95.87M
NBIS:
$70.39B
OPRX:
$0.36
NBIS:
$3.17
OPRX:
14.24
NBIS:
71.76
OPRX:
0.02
NBIS:
24.66
OPRX:
0.91
NBIS:
68.36
OPRX:
0.74
NBIS:
9.72
OPRX:
$107.35M
NBIS:
$877.90M
OPRX:
$70.86M
NBIS:
$420.60M
OPRX:
$16.55M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. NBIS — Ранг доходности на риск
OPRX
NBIS
Сравнение OPRX c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRX | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 8.69 | -9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 19.96 | -21.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.78 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 3.31 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок OPRX и NBIS
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -58.27% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.72% | -45.47% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.79% | -13.87% | -80.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -19.02% | -41.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 19.76% | +25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и NBIS
Текущая волатильность для OptimizeRx Corporation (OPRX) составляет 30.84%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что OPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.84% | 33.78% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.53% | 71.42% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 105.83% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.93% | 110.79% | -34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.58% | 110.79% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и NBIS
Ни OPRX, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPRX and NBIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.78%) compared to OPRX (30.84%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор