Сравнение OPRX с SE
OPRX (OptimizeRx Corporation) and SE (Sea Limited) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, OPRX returned -36.93%/yr vs -19.55%/yr for SE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -58.32%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -32.15%.
OPRX
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -58.32%
- 6 месяцев
- -64.12%
- 1 год
- -63.96%
- 3 года*
- -29.91%
- 5 лет*
- -36.93%
- 10 лет*
- 17.14%
SE
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -35.40%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPRX и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -58.32% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 18.05% |
SE Sea Limited | -32.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between OPRX and SE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between OPRX and SE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$95.87M
SE:
$55.07B
OPRX:
$0.36
SE:
$2.57
OPRX:
14.24
SE:
33.62
OPRX:
0.02
SE:
0.16
OPRX:
0.91
SE:
2.15
OPRX:
0.74
SE:
4.28
OPRX:
$107.35M
SE:
$25.19B
OPRX:
$70.86M
SE:
$11.15B
OPRX:
$16.55M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. SE — Ранг доходности на риск
OPRX
SE
Сравнение OPRX c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPRX | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.38 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPRX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок OPRX и SE
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -90.51% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.72% | -60.22% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.72% | -60.22% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -90.51% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.79% | -76.41% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -44.04% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 35.80% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и SE
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.97%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.84% | 18.97% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.53% | 37.91% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 50.67% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.93% | 64.10% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.58% | 62.64% | +51.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и SE
Ни OPRX, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и SE
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and SE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (30.84%) compared to SE (18.97%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs SE's -90.51%.
OPRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор