Сравнение OPRX с SE
OPRX (OptimizeRx Corporation) and SE (Sea Limited) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, OPRX returned -34.50%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам OPRX и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 17.16% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between OPRX and SE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between OPRX and SE shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
SE:
$63.45B
OPRX:
$0.36
SE:
$2.53
OPRX:
18.15
SE:
41.79
OPRX:
0.03
SE:
0.19
OPRX:
1.16
SE:
2.67
OPRX:
0.94
SE:
5.23
OPRX:
$107.35M
SE:
$25.19B
OPRX:
$70.86M
SE:
$11.15B
OPRX:
$16.55M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. SE — Ранг доходности на риск
OPRX
SE
Сравнение OPRX c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.62 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.94 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и SE
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -90.51% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -60.22% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -60.22% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -90.51% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -71.20% | -22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -44.42% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 39.63% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и SE
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 12.14% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 38.76% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 51.66% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 64.33% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 62.42% | +52.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и SE
Ни OPRX, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и SE
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and SE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs SE's -90.51%.
OPRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор