Сравнение OPRX с SOFI
OPRX (OptimizeRx Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, OPRX returned -34.50%/yr vs 0.54%/yr for SOFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -35.03%.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
SOFI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -35.03%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам OPRX и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 23.90% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -35.03% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between OPRX and SOFI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
SOFI:
$21.82B
OPRX:
$0.36
SOFI:
$0.43
OPRX:
18.15
SOFI:
39.46
OPRX:
1.16
SOFI:
4.81
OPRX:
0.94
SOFI:
2.17
OPRX:
$107.35M
SOFI:
$4.73B
OPRX:
$70.86M
SOFI:
$3.39B
OPRX:
$16.55M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. SOFI — Ранг доходности на риск
OPRX
SOFI
Сравнение OPRX c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.42 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.69 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и SOFI
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -83.32% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -52.96% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -52.96% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -81.54% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -47.19% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -51.09% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 32.01% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и SOFI
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 12.55% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 37.54% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 55.75% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 66.44% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 71.52% | +43.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и SOFI
Ни OPRX, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и SOFI
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and SOFI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to SOFI (12.55%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор