OptimizeRx Corporation (OPRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizeRx Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

OptimizeRx Corporation (OPRX) показал доход в -48.78% с начала года и -27.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPRX составила 18.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +21.72%, а средняя месячная доходность — +463.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +103,650.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -80.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении OPRX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 апр. 2008 г. с доходностью +99,900.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -74.1%.

OptimizeRx Corporation: годовая альфа составляет 356663966220882592923648.00%, бета — -1.25, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.

• Эта акция участвовал в 156.71% роста S&P 500 Index и в 115.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета -1.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

OPRX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OptimizeRx Corporation (OPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OptimizeRx Corporation показал максимальную просадку в 99.32%, зарегистрированную 29 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка OptimizeRx Corporation составляет 93.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OptimizeRx Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается OptimizeRx Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.