- ISIN
- US68401U2042
- CUSIP
- 68401U204
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 22 окт. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $95.87M
- Enterprise Value
- $80.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.36
- Коэффициент P/E
- 14.24
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $107.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $70.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.55M
- Годовой диапазон
- $4.57 - $22.25
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPRX
OptimizeRx Corporation (OPRX) снизился на 58.3% с начала года. По цене $5 за акцию OPRX торгуется на 77.0% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OptimizeRx Corporation (OPRX) показал доход в -58.32% с начала года и -63.96% за последние 12 месяцев.
OptimizeRx Corporation
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -58.32%
- 6 месяцев
- -64.12%
- 1 год
- -63.96%
- 3 года*
- -29.91%
- 5 лет*
- -36.93%
- 10 лет*
- 17.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +21.50%, а средняя месячная доходность — +457.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +103,650.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -80.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OPRX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 апр. 2008 г. с доходностью +99,900.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -74.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.23% | -29.55% | -17.15% | -0.80% | -16.69% | -1.54% | -58.32% | ||||||
| 2025 | 14.20% | -6.67% | 67.18% | 5.31% | 33.11% | 11.20% | -6.52% | 43.19% | 13.45% | -0.05% | -25.48% | -19.71% | 152.26% |
| 2024 | -1.33% | 12.11% | -23.25% | -16.05% | 18.24% | -17.08% | 9.10% | -23.83% | -7.10% | -32.38% | 4.41% | -10.83% | -66.04% |
| 2023 | 6.85% | -0.56% | -18.04% | 2.73% | -6.59% | 1.78% | -2.38% | -38.92% | -8.69% | 3.60% | 17.99% | 50.47% | -14.82% |
| 2022 | -27.66% | 0.80% | -16.74% | -25.46% | -9.00% | 7.08% | -17.96% | -29.37% | -6.62% | 4.01% | 36.81% | -20.34% | -72.95% |
| 2021 | 44.87% | 17.81% | -8.33% | 3.51% | -2.66% | 26.02% | -10.71% | 19.74% | 29.27% | 13.03% | -32.78% | -4.45% | 99.33% |
Метрики бенчмарка
OptimizeRx Corporation has an annualized alpha of -70.87%, beta of 2.21, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 389.64% of S&P 500 Index downside but only -64.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -70.87%
- Бета
- 2.21
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- -64.15%
- Участие в снижении
- 389.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPRX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OptimizeRx Corporation (OPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OptimizeRx Corporation показал максимальную просадку в 99.32%, зарегистрированную 29 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка OptimizeRx Corporation составляет 94.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.32%нояб. 2007 г. | 4mo 15d | 5mo 1d | 9mo 16dиюль 2007 г. - апр. 2008 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.10%нояб. 2024 г. | 3y 25d | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -95.40%сент. 2009 г. | 7mo 8d | 8y 8mo | 9y 3moфевр. 2009 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -62.83%март 2020 г. | 1y 5mo | 5mo 11d | 1y 11moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.49%март 2021 г. | 14d | 3mo 19d | 4mo 3dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| OPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -9.10% | -90.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.79% | -2.97% | -91.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.54% | -1.13% | -59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OptimizeRx Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OptimizeRx Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OPRX в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OPRX коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OPRX по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OPRX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OPRX коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OPRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OPRX коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OPRX
Добавьте OptimizeRx Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPRX