Сравнение OPRX с INTU
OPRX (OptimizeRx Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 18.93% против 10.80% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам OPRX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between OPRX and INTU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between OPRX and INTU shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
INTU:
$80.37B
OPRX:
$0.36
INTU:
$16.37
OPRX:
18.15
INTU:
17.95
OPRX:
0.03
INTU:
1.07
OPRX:
1.16
INTU:
3.93
OPRX:
0.94
INTU:
3.93
OPRX:
$107.35M
INTU:
$20.93B
OPRX:
$70.86M
INTU:
$16.97B
OPRX:
$16.55M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. INTU — Ранг доходности на риск
OPRX
INTU
Сравнение OPRX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.72 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.89 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.53 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и INTU
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -75.29% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -68.19% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -68.19% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -68.19% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -68.19% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -63.20% | -30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -24.26% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 39.52% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и INTU
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 12.58% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 43.42% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 46.23% | +31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 38.01% | +38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 34.19% | +80.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и INTU
OPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и INTU
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and INTU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs INTU's -75.29%.
OPRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор