Сравнение OPRX с HL
OPRX (OptimizeRx Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 18.93% против 9.48% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам OPRX и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between OPRX and HL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between OPRX and HL shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
HL:
$9.58B
OPRX:
$0.36
HL:
$0.83
OPRX:
18.15
HL:
17.21
OPRX:
0.03
HL:
0.07
OPRX:
1.16
HL:
6.12
OPRX:
0.94
HL:
3.75
OPRX:
$107.35M
HL:
$1.57B
OPRX:
$70.86M
HL:
$788.95M
OPRX:
$16.55M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. HL — Ранг доходности на риск
OPRX
HL
Сравнение OPRX c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.63 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.00 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и HL
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -97.92% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -55.81% | -23.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -55.81% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -55.81% | -40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -82.45% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -55.06% | -38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -69.89% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 29.27% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и HL
OptimizeRx Corporation (OPRX) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 14.86% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 14.84% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 52.19% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 73.35% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 59.45% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 62.75% | +51.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и HL
OPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и HL
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and HL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор