Сравнение OPRX с GMED
OPRX (OptimizeRx Corporation) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OPRX in Health Information Services, GMED in Medical Devices. Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 11.32%/yr for GMED. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у GMED с доходностью -12.94%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции GMED по среднегодовой доходности: 18.93% против 11.32% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам OPRX и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
Correlation
The correlation between OPRX and GMED is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between OPRX and GMED shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
GMED:
$10.25B
OPRX:
$0.36
GMED:
$4.28
OPRX:
18.15
GMED:
17.74
OPRX:
0.03
GMED:
0.19
OPRX:
1.16
GMED:
3.36
OPRX:
0.94
GMED:
2.22
OPRX:
$107.35M
GMED:
$3.10B
OPRX:
$70.86M
GMED:
$1.58B
OPRX:
$16.55M
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. GMED — Ранг доходности на риск
OPRX
GMED
Сравнение OPRX c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.59 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.70 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и GMED
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -47.91% | -51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -22.10% | -56.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -44.40% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -47.91% | -48.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -47.91% | -48.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -21.49% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -15.34% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 9.52% | +41.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и GMED
OptimizeRx Corporation (OPRX) и Globus Medical, Inc. (GMED) имеют волатильность 14.86% и 15.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 15.54% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 26.03% | +27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 50.14% | +28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 38.43% | +37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 35.76% | +78.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и GMED
Ни OPRX, ни GMED не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и GMED
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and GMED have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs GMED's -47.91%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор