Сравнение OPRX с EZPW
OPRX (OptimizeRx Corporation) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 13.18%/yr for EZPW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции EZPW по среднегодовой доходности: 18.93% против 13.18% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам OPRX и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
Correlation
The correlation between OPRX and EZPW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between OPRX and EZPW shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
EZPW:
$1.87B
OPRX:
$0.36
EZPW:
$1.76
OPRX:
18.15
EZPW:
18.16
OPRX:
0.03
EZPW:
0.12
OPRX:
1.16
EZPW:
1.80
OPRX:
0.94
EZPW:
2.38
OPRX:
$107.35M
EZPW:
$1.48B
OPRX:
$70.86M
EZPW:
$865.21M
OPRX:
$16.55M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. EZPW — Ранг доходности на риск
OPRX
EZPW
Сравнение OPRX c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 7.99 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 26.96 | -27.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и EZPW
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -97.28% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -16.19% | -62.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -20.51% | -58.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -35.94% | -60.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -76.59% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -16.05% | -77.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -58.97% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 4.79% | +46.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и EZPW
OptimizeRx Corporation (OPRX) и EZCORP, Inc. (EZPW) имеют волатильность 14.86% и 15.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 15.41% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 30.15% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 37.83% | +40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 34.48% | +41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 38.98% | +75.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и EZPW
Ни OPRX, ни EZPW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и EZPW
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and EZPW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор