Сравнение OPRA с AG
OPRA (Opera Limited) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, OPRA returned 20.01%/yr vs 4.20%/yr for AG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRA и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRA показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.75%.
OPRA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 41.93%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.74%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам OPRA и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 44.98% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -9.24% |
Correlation
The correlation between OPRA and AG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OPRA:
$1.75B
AG:
$7.83B
OPRA:
$1.26
AG:
$0.59
OPRA:
15.53
AG:
26.67
OPRA:
0.06
AG:
0.48
OPRA:
2.75
AG:
5.26
OPRA:
1.80
AG:
2.74
OPRA:
$647.66M
AG:
$1.49B
OPRA:
$378.92M
AG:
$646.49M
OPRA:
$154.47M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRA vs. AG — Ранг доходности на риск
OPRA
AG
Сравнение OPRA c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opera Limited (OPRA) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRA | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.81 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.67 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRA и AG
Максимальная просадка OPRA за все время составила -72.85%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRA и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRA | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.85% | -90.20% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -50.88% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -50.88% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.86% | -70.28% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -50.44% | +32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -59.10% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 25.13% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRA и AG
Текущая волатильность для Opera Limited (OPRA) составляет 11.46%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что OPRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRA | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 16.78% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 57.95% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 74.64% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 62.07% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 61.88% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRA и AG
Дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
OPRA Opera Limited | 4.09% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRA и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opera Limited и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRA и AG
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
OPRA and AG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to OPRA (11.46%). In terms of maximum drawdown, OPRA dropped -72.85% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRA и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор