PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с USERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPGSX имеют среднегодовую доходность 17.37%, а акции USERX немного отстают с 17.26%.

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLDUSERX с VGPMX

Сравнение комиссий OPGSX и USERX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

OPGSX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.19

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.42

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.89

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

10.76

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.00

+0.25

Корреляция

Корреляция между OPGSX и USERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и USERX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USERX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и USERX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-97.74%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-32.20%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-43.45%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-43.45%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.65%

-47.32%

+22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-75.18%

+45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

8.66%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и USERX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеют волатильность 15.32% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

16.05%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.01%

37.16%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.01%

43.96%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

32.50%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

33.98%

-1.05%