PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

OOSP и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и BINC

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий OOSP и BINC

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

OOSP vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.36

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.03

2.00

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

8.16

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

2.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между OOSP и BINC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и BINC

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и BINC

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-2.69%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.69%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.87%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.33%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.66%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и BINC

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.70%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.29%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.72%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.95%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.03%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.03%

+0.31%