Сравнение OOQB с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
OOQB и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OOQB и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOQB и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 35.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOQB и NVDL
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
OOQB vs. NVDL — Ранг доходности на риск
OOQB
NVDL
Сравнение OOQB c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.14 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.90 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.30 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.14 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.59 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между OOQB и NVDL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и NVDL
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и NVDL
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOQB | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -67.55% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -42.23% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -34.75% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -17.05% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 17.61% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и NVDL
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 18.65%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOQB | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 20.66% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 51.42% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 81.87% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 91.12% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 91.12% | -29.24% |