Сравнение HZO с INDA

С начала года, HZO показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -6.34%. За последние 10 лет акции HZO уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 0.43% против 5.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.