Сравнение HZO с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HZO или TRMD.
Основные характеристики
| HZO | TRMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.13% | 14.13% |
| Дох-ть за 1 год | 1.72% | 26.27% |
| Дох-ть за 3 года | -20.74% | 76.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 48.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 45.89% | 33.62% |
| Макс. просадка | -96.75% | -47.14% |
| Current Drawdown | -59.12% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
| HZO | TRMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $625.06M | $3.05B |
| Прибыль на акцию | $4.02 | $7.48 |
| Цена/прибыль | 6.97 | 4.38 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $2.41B | $1.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $835.33M | $781.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $226.76M | $794.64M |
Корреляция
Корреляция между HZO и TRMD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HZO и TRMD
С начала года, HZO показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 14.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZO и TRMD
HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 17.32% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок HZO и TRMD
Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HZO и TRMD
MarineMax, Inc. (HZO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что HZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности