PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HZO с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HZO с TRMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD).

Доходность

Сравнение доходности HZO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HZO и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HZO
MarineMax, Inc.		12.13%-16.30%-25.58%24.60%-47.12%68.54%109.89%-8.85%-12.39%
TRMD
TORM plc		52.54%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HZO:

$596.19M

TRMD:

$2.90B

EPS

HZO:

-$2.66

TRMD:

$2.85

Коэффициент P/S

HZO:

0.25

TRMD:

2.18

Коэффициент P/B

HZO:

0.64

TRMD:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

HZO:

$2.35B

TRMD:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HZO:

$741.04M

TRMD:

$582.69M

EBITDA (12 мес.)

HZO:

$106.74M

TRMD:

$580.07M

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 52.54%.

HZO

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.61%
С начала года
12.13%
6 месяцев
4.98%
1 год
23.61%
3 года*
-1.66%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
3.95%

TRMD

1 день
3.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
52.54%
6 месяцев
44.13%
1 год
95.74%
3 года*
17.01%
5 лет*
42.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarineMax, Inc.

TORM plc

Часто сравнивают с HZO:
HZO с HIBBHZO с GOOGLHZO с SPYHZO с INDA
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с NAT

Доходность на риск

HZO vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HZO
Ранг доходности на риск HZO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HZOTRMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.43

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.02

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.85

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

12.77

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HZO vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HZOTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.43

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.93

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.49

-0.44

Корреляция

Корреляция между HZO и TRMD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и TRMD

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.

TTM202520242023202220212020
HZO
MarineMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		7.29%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Просадки

Сравнение просадок HZO и TRMD

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и TRMD.

Загрузка...

Показатели просадок

HZOTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.75%

-60.59%

-36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-19.49%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.44%

-60.59%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.13%

-9.72%

-49.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-22.90%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.76%

7.40%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и TRMD

Текущая волатильность для MarineMax, Inc. (HZO) составляет 13.47%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что HZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HZOTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

15.58%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.86%

26.42%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.00%

39.62%

+22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.13%

45.89%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.05%

60.24%

-5.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
505.18M
354.98M
(HZO) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HZO и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarineMax, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.8%
38.0%
Активы портфеля
HZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.47M при выручке в 505.18M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

HZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.92M при выручке в 505.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

HZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.93M при выручке в 505.18M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.