Сравнение HZO с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности HZO и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HZO и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 12.79% | -16.30% | -25.58% | 24.60% | -47.12% | 68.54% | 109.89% | -8.85% | -12.39% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
HZO:
$599.70M
TRMD:
$2.79B
HZO:
-$2.66
TRMD:
$2.85
HZO:
0.25
TRMD:
2.10
HZO:
0.64
TRMD:
1.27
HZO:
$2.35B
TRMD:
$1.34B
HZO:
$741.04M
TRMD:
$582.69M
HZO:
$106.74M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, HZO показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
HZO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- 3.44%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZO vs. TRMD — Ранг доходности на риск
HZO
TRMD
Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HZO | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.22 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.83 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.46 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 11.70 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HZO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.22 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.90 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HZO и TRMD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZO и TRMD
HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок HZO и TRMD
Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HZO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -60.59% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -19.49% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.44% | -60.59% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -13.10% | -45.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -22.91% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 7.43% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZO и TRMD
Текущая волатильность для MarineMax, Inc. (HZO) составляет 13.48%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что HZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HZO | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 15.01% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 26.37% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.00% | 39.46% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.15% | 45.88% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.06% | 60.24% | -5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HZO и TRMD
HZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.47M при выручке в 505.18M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
HZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.92M при выручке в 505.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
HZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.93M при выручке в 505.18M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.