Сравнение HZO с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HZO с TRMD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HZO или TRMD.

Корреляция

Корреляция между HZO и TRMD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HZO и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HZO

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HZO:

-0.30

TRMD:

-0.27

Коэф-т Сортино

HZO:

-0.06

TRMD:

-0.17

Коэф-т Омега

HZO:

0.99

TRMD:

0.98

Коэф-т Кальмара

HZO:

-0.29

TRMD:

-0.20

Коэф-т Мартина

HZO:

-1.11

TRMD:

-0.49

Индекс Язвы

HZO:

16.63%

TRMD:

18.48%

Дневная вол-ть

HZO:

61.54%

TRMD:

33.53%

Макс. просадка

HZO:

-96.75%

TRMD:

-47.14%

Текущая просадка

HZO:

-58.26%

TRMD:

-32.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HZO:

$629.71M

TRMD:

$2.32B

EPS

HZO:

$1.65

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

HZO:

16.82

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

HZO:

$1.90B

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

HZO:

$625.72M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

HZO:

$142.78M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, HZO показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 14.91%.

HZO

С начала года

-4.15%

1 месяц

-13.44%

6 месяцев

-23.34%

1 год

-16.26%

5 лет

9.26%

10 лет

3.37%

TRMD

С начала года

14.91%

1 месяц

20.23%

6 месяцев

-27.07%

1 год

-8.46%

5 лет

35.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HZO и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarineMax, Inc. (HZO) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HZO

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа HZO на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZO и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HZO

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и TRMD

HZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 39.64%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
HZO MarineMax, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMD TORM plc	39.64%	45.55%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%

Просадки

Сравнение просадок HZO и TRMD

Максимальная просадка HZO за все время составила -96.75%, что больше максимальной просадки TRMD в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZO и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HZO

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и TRMD

Текущая волатильность для MarineMax, Inc. (HZO) составляет 13.28%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что HZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HZO

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarineMax, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HZO с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HZO и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HZO и TRMD

HZO

TRMD

Сравнение HZO c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZO и TRMD

Просадки

Сравнение просадок HZO и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности HZO и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HZO и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество