Сравнение OMEX с MATX
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, MATX in Marine Shipping. Over the past 10 years, OMEX returned -8.09%/yr vs 22.24%/yr for MATX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 59.60%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: -8.09% против 22.24% соответственно.
OMEX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -21.82%
- С начала года
- -56.12%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- -37.95%
- 5 лет*
- -33.15%
- 10 лет*
- -8.09%
MATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 59.60%
- 6 месяцев
- 58.31%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- 39.44%
- 5 лет*
- 26.24%
- 10 лет*
- 22.24%
Сравнение доходности по годам OMEX и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -56.12% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
MATX Matson, Inc. | 59.60% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
Correlation
The correlation between OMEX and MATX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
MATX:
$13.63
OMEX:
56.61
MATX:
1.86
OMEX:
$467.12K
MATX:
$3.32B
OMEX:
-$1.46M
MATX:
$610.50M
OMEX:
$1.32B
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. MATX — Ранг доходности на риск
OMEX
MATX
Сравнение OMEX c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.45 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.65 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и MATX
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -71.40% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -24.05% | -57.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -46.90% | -47.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -53.63% | -42.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -53.63% | -43.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -2.76% | -96.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.64% | -33.29% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 7.77% | +44.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и MATX
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 7.86% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.79% | 24.68% | +59.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.62% | 36.33% | +89.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.90% | 39.74% | +106.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.68% | 42.20% | +77.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и MATX
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.73% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and MATX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.56%) compared to MATX (7.86%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор