Сравнение OMEX с MATX
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, MATX in Marine Shipping. Over the past 10 years, OMEX returned -13.38%/yr vs 21.89%/yr for MATX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -65.20%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 80.58%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: -13.38% против 21.89% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -25.27%
- 6 месяцев
- -67.83%
- С начала года
- -65.20%
- 1 год
- -57.10%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- -34.69%
- 10 лет*
- -13.38%
MATX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 14.78%
- 6 месяцев
- 52.54%
- С начала года
- 80.58%
- 1 год
- 101.18%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам OMEX и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -65.20% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
MATX Matson, Inc. | 80.58% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
Correlation
The correlation between OMEX and MATX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1999 г. | 0.16 |
The correlation between OMEX and MATX shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMEX:
$849.66K
MATX:
$6.72B
OMEX:
-$1.00
MATX:
$13.77
OMEX:
44.90
MATX:
2.09
OMEX:
$467.12K
MATX:
$3.32B
OMEX:
-$1.46M
MATX:
$610.50M
OMEX:
$1.32B
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. MATX — Ранг доходности на риск
OMEX
MATX
Сравнение OMEX c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.54 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.22 | -16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и MATX
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -71.40% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.66% | -22.40% | -61.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -46.90% | -47.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -53.63% | -42.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -53.63% | -43.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -0.61% | -98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -33.26% | -38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.67% | 6.73% | +48.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и MATX
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 11.03% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.93% | 26.49% | +57.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 37.05% | +84.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.01% | 39.74% | +106.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.51% | 42.25% | +77.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и MATX
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.65% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and MATX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (17.02%) compared to MATX (11.03%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор