Сравнение OMEX с OPTT
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, OPTT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, OMEX returned -13.04%/yr vs -47.66%/yr for OPTT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -64.66%, что значительно ниже, чем у OPTT с доходностью -34.30%. За последние 10 лет акции OMEX превзошли акции OPTT по среднегодовой доходности: -13.04% против -47.66% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -26.56%
- 6 месяцев
- -67.17%
- С начала года
- -64.66%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -34.49%
- 10 лет*
- -13.04%
OPTT
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- -54.15%
- С начала года
- -34.30%
- 1 год
- -65.89%
- 3 года*
- -35.08%
- 5 лет*
- -36.51%
- 10 лет*
- -47.66%
Сравнение доходности по годам OMEX и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -64.66% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -34.30% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -87.21% | -69.08% | -62.71% |
Correlation
The correlation between OMEX and OPTT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г. | 0.11 |
Over the past year, OMEX and OPTT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OMEX:
$862.87K
OPTT:
$35.63M
OMEX:
-$1.00
OPTT:
-$0.02
OMEX:
45.60
OPTT:
105.55
OMEX:
$467.12K
OPTT:
$3.44M
OMEX:
-$1.46M
OPTT:
-$1.94M
OMEX:
$1.32B
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. OPTT — Ранг доходности на риск
OMEX
OPTT
Сравнение OMEX c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMEX | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.86 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.31 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMEX и OPTT
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -100.00% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.66% | -76.54% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -87.76% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -94.73% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -99.95% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -100.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.70% | -88.57% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 50.43% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и OPTT
Текущая волатильность для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) составляет 17.82%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что OMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 22.35% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.05% | 70.41% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.56% | 105.31% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.06% | 121.73% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.54% | 123.70% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и OPTT
Ни OMEX, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and OPTT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (22.35%) compared to OMEX (17.82%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs OPTT's -100.00%.
OMEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор