PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMEX с OPTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMEX с OPTT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OMEX in Specialty Business Services, OPTT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, OMEX returned -8.09%/yr vs -41.34%/yr for OPTT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMEX и OPTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMEX показывает доходность -56.12%, что значительно ниже, чем у OPTT с доходностью -17.67%. За последние 10 лет акции OMEX превзошли акции OPTT по среднегодовой доходности: -8.09% против -41.34% соответственно.

OMEX

1 день
1.88%
1 месяц
-21.82%
С начала года
-56.12%
6 месяцев
-61.78%
1 год
-36.30%
3 года*
-37.95%
5 лет*
-33.15%
10 лет*
-8.09%

OPTT

1 день
-5.00%
1 месяц
-30.11%
С начала года
-17.67%
6 месяцев
-26.81%
1 год
-49.77%
3 года*
-26.00%
5 лет*
-37.31%
10 лет*
-41.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMEX и OPTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMEX
Odyssey Marine Exploration, Inc.		-56.12%172.22%-84.52%19.85%-25.38%-26.76%122.57%-4.20%-11.67%10.23%
OPTT
Ocean Power Technologies, Inc.		-17.67%-70.59%222.78%-29.79%-69.59%-44.98%209.20%-87.21%-69.08%-62.71%

Correlation

The correlation between OMEX and OPTT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2007 г.

0.11

Over the past year, OMEX and OPTT have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

OMEX:

-$1.00

OPTT:

-$0.02

Коэффициент P/S

OMEX:

56.61

OPTT:

132.28

Общая выручка (12 мес.)

OMEX:

$467.12K

OPTT:

$3.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

OMEX:

-$1.46M

OPTT:

-$1.94M

EBITDA (12 мес.)

OMEX:

$1.32B

OPTT:

-$33.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Odyssey Marine Exploration, Inc.

Ocean Power Technologies, Inc.

Часто сравнивают с OMEX:
OMEX с ODFLOMEX с RGTIOMEX с TPCOMEX с HZOOMEX с CLHOMEX с GOGLOMEX с OII
Часто сравнивают с OPTT:
OPTT с WAVEOPTT с SPYOPTT с SMCIOPTT с TLTWOPTT с RDWOPTT с IAIOPTT с SMH

Доходность на риск

OMEX vs. OPTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMEX
Ранг доходности на риск OMEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OPTT
Ранг доходности на риск OPTT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMEX c OPTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMEXOPTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.48

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.71

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.05

+0.35

OMEX vs. OPTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMEX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа OPTT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMEX и OPTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMEX и OPTT

Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и OPTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMEXOPTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-100.00%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-70.60%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.60%

-84.66%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.05%

-95.71%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.40%

-99.95%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-99.99%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.64%

-88.54%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

47.56%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OMEX и OPTT

Текущая волатильность для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) составляет 17.56%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 36.35%. Это указывает на то, что OMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMEXOPTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

36.35%

-18.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.79%

77.04%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.62%

104.48%

+21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.90%

122.02%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.68%

127.51%

-7.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMEX и OPTT

Ни OMEX, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMEX и OPTT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2.50MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.98K
513.00K
(OMEX) Общая выручка
(OPTT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OMEX and OPTT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTT has higher volatility (36.35%) compared to OMEX (17.56%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs OPTT's -100.00%.

OMEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMEX и OPTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор