Сравнение OMAH с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
OMAH и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 68.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и GOOP
OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
OMAH vs. GOOP — Ранг доходности на риск
OMAH
GOOP
Сравнение OMAH c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.41 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.20 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.03 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 12.30 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.41 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.26 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и GOOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и GOOP
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и GOOP
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -27.49% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -23.32% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -15.24% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -6.44% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.75% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и GOOP
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 11.35% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 20.01% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 28.37% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 24.75% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 24.75% | -10.77% |