PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с FYEE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

OMAH и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и FYEE

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.14%6.74%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-1.95%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -1.95%.

OMAH

1 день
0.28%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.34%
1 год
16.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий OMAH и FYEE

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

OMAH vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.05

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.54

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.51

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

7.87

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.05

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.95

-0.51

Корреляция

Корреляция между OMAH и FYEE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и FYEE

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности FYEE в 8.26%

TTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.81%12.86%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.26%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и FYEE

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-18.79%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-7.39%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.12%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.41%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и FYEE

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.89%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

8.49%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.88%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

14.30%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.30%

-0.35%