PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

OMAH и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и DIVO

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий OMAH и DIVO

OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

OMAH vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.36

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.99

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.92

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

9.07

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.36

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между OMAH и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и DIVO

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и DIVO

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-30.04%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.21%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.96%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.62%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.95%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и DIVO

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.58%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

7.01%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.13%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

11.93%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

14.93%

-0.95%