PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

OMAH и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и CRSH

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-34.04%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий OMAH и CRSH

OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Доходность на риск

OMAH vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

-0.57

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.59

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.55

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-0.75

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-0.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.64

+1.06

Корреляция

Корреляция между OMAH и CRSH составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и CRSH

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и CRSH

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-63.68%

+51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-48.16%

+36.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-53.43%

+51.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-41.91%

+40.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

35.23%

-33.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и CRSH

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

8.04%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

23.47%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

42.40%

-28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

48.37%

-34.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

48.37%

-34.39%