Сравнение OLP с SBAC
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OLP in REIT - Diversified, SBAC in REIT - Specialty. Over the past 10 years, OLP returned 7.84%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции SBAC немного впереди с 8.07%.
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам OLP и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between OLP and SBAC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between OLP and SBAC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$510.54M
SBAC:
$21.23B
OLP:
$1.31
SBAC:
$9.50
OLP:
18.41
SBAC:
21.06
OLP:
1.33
SBAC:
0.43
OLP:
5.01
SBAC:
7.51
OLP:
$101.35M
SBAC:
$2.85B
OLP:
$26.40M
SBAC:
$1.28B
OLP:
$84.01M
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. SBAC — Ранг доходности на риск
OLP
SBAC
Сравнение OLP c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.31 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.58 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.29 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и SBAC
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -99.65% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -29.80% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -32.21% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -54.50% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -54.50% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -44.54% | +34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -35.39% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 15.87% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и SBAC
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.62%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 10.12% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 27.55% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 32.40% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 29.32% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 28.12% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и SBAC
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и SBAC
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and SBAC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to OLP (5.62%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs SBAC's -99.65%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор