Сравнение OLP с MET
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, OLP returned 8.15%/yr vs 14.00%/yr for MET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции OLP уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 8.15% против 14.00% соответственно.
OLP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.15%
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам OLP и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 23.76% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between OLP and MET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between OLP and MET shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$1.31
MET:
$7.21
OLP:
18.74
MET:
12.33
OLP:
1.35
MET:
0.41
OLP:
5.09
MET:
0.58
OLP:
$101.35M
MET:
$76.95B
OLP:
$26.40M
MET:
$14.75B
OLP:
$84.01M
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. MET — Ранг доходности на риск
OLP
MET
Сравнение OLP c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLP | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.48 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLP и MET
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -82.37% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -17.46% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -21.97% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -35.09% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -55.16% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | 0.00% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -17.62% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 6.42% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и MET
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.57%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.17% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 17.44% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 23.16% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 25.72% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 30.70% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и MET
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MET в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.32% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и MET
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and MET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.17%) compared to OLP (5.57%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор