Сравнение OLN с STLA
OLN (Olin Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OLN returned -10.59%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLN и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 120.01% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between OLN and STLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between OLN and STLA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLN:
$2.86B
STLA:
$19.14B
OLN:
-$1.11
STLA:
-€0.43
OLN:
0.43
STLA:
0.09
OLN:
1.65
STLA:
0.27
OLN:
$6.72B
STLA:
€186.57B
OLN:
$352.80M
STLA:
€86.70B
OLN:
$374.70M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. STLA — Ранг доходности на риск
OLN
STLA
Сравнение OLN c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLN | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.67 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.34 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLN и STLA
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -72.65% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -47.77% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -72.65% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -72.65% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -70.32% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -29.12% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 24.08% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и STLA
Текущая волатильность для Olin Corporation (OLN) составляет 9.59%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что OLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 13.76% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 40.15% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 51.80% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 42.03% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 41.43% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и STLA
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и STLA
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and STLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to OLN (9.59%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs STLA's -72.65%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор