PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLLI с PSMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLLI с PSMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и PriceSmart, Inc. (PSMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или PSMT.

Корреляция

Корреляция между OLLI и PSMT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OLLI и PSMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

0.82

PSMT:

0.87

Коэф-т Сортино

OLLI:

1.45

PSMT:

1.43

Коэф-т Омега

OLLI:

1.17

PSMT:

1.18

Коэф-т Кальмара

OLLI:

0.97

PSMT:

0.84

Коэф-т Мартина

OLLI:

3.71

PSMT:

4.14

Индекс Язвы

OLLI:

9.05%

PSMT:

6.05%

Дневная вол-ть

OLLI:

42.61%

PSMT:

27.95%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

PSMT:

-89.11%

Текущая просадка

OLLI:

-11.38%

PSMT:

-5.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.69B

PSMT:

$3.25B

EPS

OLLI:

$3.23

PSMT:

$4.69

Коэффициент P/E

OLLI:

32.87

PSMT:

22.27

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

PSMT:

1.94

Коэффициент P/S

OLLI:

2.94

PSMT:

0.63

Коэффициент P/B

OLLI:

3.85

PSMT:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$1.76B

PSMT:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$705.09M

PSMT:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$238.32M

PSMT:

$296.92M

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у PSMT с доходностью 14.11%.

OLLI

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

7.24%

1 год

36.40%

5 лет

7.74%

10 лет

N/A

PSMT

С начала года

14.11%

1 месяц

13.83%

6 месяцев

16.62%

1 год

24.77%

5 лет

16.42%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и PSMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLLI
Ранг риск-скорректированной доходности OLLI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMT
Ранг риск-скорректированной доходности PSMT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c PSMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMT равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и PSMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и PSMT

OLLI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMT
PriceSmart, Inc.		1.16%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%0.77%

Просадки

Сравнение просадок OLLI и PSMT

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки PSMT в -89.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и PSMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и PSMT

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с PriceSmart, Inc. (PSMT) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и PSMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и PriceSmart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
667.08M
1.36B
(OLLI) Общая выручка
(PSMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLLI и PSMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и PriceSmart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.7%
17.1%
(OLLI) Валовая рентабельность
(PSMT) Валовая рентабельность
OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.60M при выручке в 667.08M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

PSMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 233.75M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.73M при выручке в 667.08M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

PSMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.27M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 667.08M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

PSMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.76M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.