Сравнение OLLI с PSMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и PriceSmart, Inc. (PSMT).
Доходность
Сравнение доходности OLLI и PSMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLLI и PSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | -16.76% | -0.11% | 44.59% | 62.02% | -8.50% | -37.40% | 25.20% | -1.80% | 24.90% | 87.17% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 23.95% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
Фундаментальные показатели
OLLI:
$5.63B
PSMT:
$4.57B
OLLI:
$3.89
PSMT:
$4.90
OLLI:
23.43
PSMT:
30.92
OLLI:
1.21
PSMT:
2.70
OLLI:
2.13
PSMT:
0.84
OLLI:
2.98
PSMT:
3.50
OLLI:
$2.65B
PSMT:
$5.39B
OLLI:
$1.07B
PSMT:
$939.70M
OLLI:
$367.29M
PSMT:
$315.78M
Доходность по периодам
С начала года, OLLI показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у PSMT с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции OLLI превзошли акции PSMT по среднегодовой доходности: 14.33% против 7.42% соответственно.
OLLI
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 14.33%
PSMT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLLI vs. PSMT — Ранг доходности на риск
OLLI
PSMT
Сравнение OLLI c PSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLLI | PSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 2.58 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 3.48 | -4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.97 | -7.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 21.66 | -23.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLLI | PSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.58 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OLLI и PSMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLLI и PSMT
OLLI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.88% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок OLLI и PSMT
Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки PSMT в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и PSMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLLI | PSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.23% | -89.28% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -10.62% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.29% | -40.52% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.23% | -53.24% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.20% | -3.85% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -36.19% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 3.42% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLLI и PSMT
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с PriceSmart, Inc. (PSMT) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLLI | PSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 9.74% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 20.28% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.68% | 28.59% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 28.01% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 30.15% | +12.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLLI и PSMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и PriceSmart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLLI и PSMT
OLLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 321.49M при выручке в 779.26M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.39M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
OLLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.69M при выручке в 779.26M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
OLLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.55M при выручке в 779.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.