PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLLI с FIVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLLI с FIVE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Five Below, Inc. (FIVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или FIVE.

Корреляция

Корреляция между OLLI и FIVE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLLI и FIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Five Below, Inc. (FIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

1.24

FIVE:

-0.41

Коэф-т Сортино

OLLI:

1.78

FIVE:

-0.21

Коэф-т Омега

OLLI:

1.21

FIVE:

0.97

Коэф-т Кальмара

OLLI:

1.30

FIVE:

-0.38

Коэф-т Мартина

OLLI:

4.95

FIVE:

-0.78

Индекс Язвы

OLLI:

9.04%

FIVE:

37.25%

Дневная вол-ть

OLLI:

43.19%

FIVE:

67.87%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

FIVE:

-76.40%

Текущая просадка

OLLI:

-4.89%

FIVE:

-56.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.99B

FIVE:

$5.70B

EPS

OLLI:

$3.24

FIVE:

$4.60

Коэффициент P/E

OLLI:

35.16

FIVE:

22.50

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

FIVE:

0.88

Коэффициент P/S

OLLI:

3.08

FIVE:

1.47

Коэффициент P/B

OLLI:

4.13

FIVE:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$1.76B

FIVE:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$705.09M

FIVE:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$238.32M

FIVE:

$417.93M

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью -3.12%.

OLLI

С начала года

3.84%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

23.57%

1 год

52.94%

5 лет

9.20%

10 лет

N/A

FIVE

С начала года

-3.12%

1 месяц

68.17%

6 месяцев

22.14%

1 год

-27.38%

5 лет

3.51%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и FIVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLLI
Ранг риск-скорректированной доходности OLLI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLLI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c FIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FIVE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и FIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и FIVE

Ни OLLI, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLLI и FIVE

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и FIVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и FIVE

Текущая волатильность для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) составляет 13.24%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что OLLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и FIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
667.08M
1.39B
(OLLI) Общая выручка
(FIVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLLI и FIVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Five Below, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.7%
40.5%
(OLLI) Валовая рентабельность
(FIVE) Валовая рентабельность
OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.60M при выручке в 667.08M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.73M при выручке в 667.08M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 667.08M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.