PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLLI с ENS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLLI с ENS

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и EnerSys (ENS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или ENS.

Корреляция

Корреляция между OLLI и ENS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OLLI и ENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и EnerSys (ENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
424.26%
48.11%
OLLI
ENS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

1.21

ENS:

0.04

Коэф-т Сортино

OLLI:

1.96

ENS:

0.29

Коэф-т Омега

OLLI:

1.24

ENS:

1.04

Коэф-т Кальмара

OLLI:

1.49

ENS:

0.04

Коэф-т Мартина

OLLI:

5.74

ENS:

0.11

Индекс Язвы

OLLI:

8.99%

ENS:

11.72%

Дневная вол-ть

OLLI:

42.75%

ENS:

31.75%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

ENS:

-83.95%

Текущая просадка

OLLI:

-7.45%

ENS:

-18.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.52B

ENS:

$3.58B

EPS

OLLI:

$3.23

ENS:

$8.06

Коэффициент P/E

OLLI:

32.96

ENS:

11.26

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

ENS:

0.49

Коэффициент P/S

OLLI:

3.00

ENS:

0.96

Коэффициент P/B

OLLI:

4.01

ENS:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$1.76B

ENS:

$2.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$705.09M

ENS:

$790.13M

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$238.32M

ENS:

$380.59M

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у ENS с доходностью -1.56%.

OLLI

С начала года

1.05%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

19.25%

1 год

44.38%

5 лет

10.93%

10 лет

N/A

ENS

С начала года

-1.56%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-1.76%

5 лет

11.30%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и ENS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLLI
Ранг риск-скорректированной доходности OLLI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLLI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ENS
Ранг риск-скорректированной доходности ENS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c ENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLLI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLLI: 1.21
ENS: 0.04
Коэффициент Сортино OLLI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLLI: 1.96
ENS: 0.29
Коэффициент Омега OLLI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLLI: 1.24
ENS: 1.04
Коэффициент Кальмара OLLI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLLI: 1.49
ENS: 0.04
Коэффициент Мартина OLLI, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OLLI: 5.74
ENS: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ENS равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и ENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.21
0.04
OLLI
ENS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и ENS

OLLI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENS
EnerSys		1.04%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%

Просадки

Сравнение просадок OLLI и ENS

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и ENS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.45%
-18.31%
OLLI
ENS

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и ENS

Текущая волатильность для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) составляет 14.70%, в то время как у EnerSys (ENS) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что OLLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.70%
18.17%
OLLI
ENS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и ENS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
667.08M
906.15M
(OLLI) Общая выручка
(ENS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLLI и ENS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и EnerSys.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.7%
32.9%
(OLLI) Валовая рентабельность
(ENS) Валовая рентабельность
OLLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.60M при выручке в 667.08M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 298.18M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
OLLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.73M при выручке в 667.08M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
OLLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 667.08M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 114.81M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.