PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLLI с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLLI с DG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или DG.

Корреляция

Корреляция между OLLI и DG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLLI и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

0.82

DG:

-0.72

Коэф-т Сортино

OLLI:

1.45

DG:

-0.69

Коэф-т Омега

OLLI:

1.17

DG:

0.88

Коэф-т Кальмара

OLLI:

0.97

DG:

-0.45

Коэф-т Мартина

OLLI:

3.71

DG:

-0.87

Индекс Язвы

OLLI:

9.05%

DG:

37.73%

Дневная вол-ть

OLLI:

42.61%

DG:

46.47%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

OLLI:

-11.38%

DG:

-63.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.69B

DG:

$20.23B

EPS

OLLI:

$3.23

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

OLLI:

32.87

DG:

17.94

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

DG:

1.78

Коэффициент P/S

OLLI:

2.94

DG:

0.50

Коэффициент P/B

OLLI:

3.85

DG:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$1.76B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$705.09M

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$238.32M

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 22.63%.

OLLI

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

7.24%

1 год

36.40%

5 лет

7.74%

10 лет

N/A

DG

С начала года

22.63%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

20.82%

1 год

-33.27%

5 лет

-11.76%

10 лет

3.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLLI
Ранг риск-скорректированной доходности OLLI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и DG

OLLI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.57%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OLLI и DG

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и DG

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
667.08M
10.30B
(OLLI) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLLI и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.7%
29.4%
(OLLI) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.60M при выручке в 667.08M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.73M при выручке в 667.08M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 667.08M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.