PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLLI с CMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLLI с CMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLLI или CMT.

Корреляция

Корреляция между OLLI и CMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLLI и CMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLLI:

0.82

CMT:

-0.50

Коэф-т Сортино

OLLI:

1.45

CMT:

-0.22

Коэф-т Омега

OLLI:

1.17

CMT:

0.98

Коэф-т Кальмара

OLLI:

0.97

CMT:

-0.25

Коэф-т Мартина

OLLI:

3.71

CMT:

-0.66

Индекс Язвы

OLLI:

9.05%

CMT:

20.75%

Дневная вол-ть

OLLI:

42.61%

CMT:

40.97%

Макс. просадка

OLLI:

-66.23%

CMT:

-96.21%

Текущая просадка

OLLI:

-11.38%

CMT:

-47.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLLI:

$6.69B

CMT:

$144.33M

EPS

OLLI:

$3.23

CMT:

$1.51

Коэффициент P/E

OLLI:

32.87

CMT:

10.32

Коэффициент PEG

OLLI:

2.08

CMT:

0.00

Коэффициент P/S

OLLI:

2.94

CMT:

0.48

Коэффициент P/B

OLLI:

3.85

CMT:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

OLLI:

$1.76B

CMT:

$224.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLLI:

$705.09M

CMT:

$39.96M

EBITDA (12 мес.)

OLLI:

$238.32M

CMT:

$23.10M

Доходность по периодам

С начала года, OLLI показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у CMT с доходностью -5.74%.

OLLI

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

7.24%

1 год

36.40%

5 лет

7.74%

10 лет

N/A

CMT

С начала года

-5.74%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-22.24%

5 лет

34.95%

10 лет

-4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLLI и CMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLLI
Ранг риск-скорректированной доходности OLLI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMT
Ранг риск-скорректированной доходности CMT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLLI c CMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLLI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CMT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLLI и CMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLLI и CMT

Ни OLLI, ни CMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%

Просадки

Сравнение просадок OLLI и CMT

Максимальная просадка OLLI за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки CMT в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLLI и CMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLLI и CMT

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Core Molding Technologies, Inc. (CMT) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что OLLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLLI и CMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Core Molding Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
667.08M
62.50M
(OLLI) Общая выручка
(CMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLLI и CMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. и Core Molding Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.7%
15.8%
(OLLI) Валовая рентабельность
(CMT) Валовая рентабельность
OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.60M при выручке в 667.08M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

CMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.89M при выручке в 62.50M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.73M при выручке в 667.08M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

CMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 870.00K при выручке в 62.50M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 667.08M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.00K при выручке в 62.50M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.