Сравнение OLED с STRA
OLED (Universal Display Corporation) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLED returned 3.65%/yr vs 7.26%/yr for STRA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям STRA по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.26% соответственно.
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам OLED и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between OLED and STRA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between OLED and STRA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.32B
STRA:
$1.72B
OLED:
$4.49
STRA:
$5.64
OLED:
20.37
STRA:
13.73
OLED:
2.79
STRA:
0.48
OLED:
6.94
STRA:
1.40
OLED:
2.53
STRA:
1.05
OLED:
$626.55M
STRA:
$1.27B
OLED:
$465.05M
STRA:
$475.81M
OLED:
$277.56M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. STRA — Ранг доходности на риск
OLED
STRA
Сравнение OLED c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.35 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.75 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и STRA
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -85.50% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -15.75% | -30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -38.05% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -38.05% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -71.86% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.04% | -58.27% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -39.04% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 7.38% | +19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и STRA
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 6.97% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 26.38% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 31.96% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 33.83% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.43% | 37.00% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и STRA
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности STRA в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и STRA
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and STRA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (11.55%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs STRA's -85.50%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор