Сравнение OLED с HBM
OLED (Universal Display Corporation) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, OLED returned 3.26%/yr vs 18.36%/yr for HBM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 3.26% против 18.36% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
HBM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 161.95%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 29.79%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам OLED и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 28.98% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between OLED and HBM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.22B
HBM:
$10.20B
OLED:
$4.49
HBM:
$1.65
OLED:
19.90
HBM:
15.48
OLED:
2.73
HBM:
0.11
OLED:
6.78
HBM:
4.30
OLED:
2.47
HBM:
2.88
OLED:
$626.55M
HBM:
$2.37B
OLED:
$465.05M
HBM:
$828.54M
OLED:
$277.56M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. HBM — Ранг доходности на риск
OLED
HBM
Сравнение OLED c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.51 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 14.19 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.79 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.54 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и HBM
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -92.21% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -36.16% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -41.11% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -63.33% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -86.34% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -19.69% | -44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -52.48% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 11.46% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и HBM
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.15%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 24.97% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 46.96% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 58.48% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 55.37% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 58.79% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и HBM
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HBM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и HBM
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and HBM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (24.97%) compared to OLED (11.15%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор