Сравнение OKLS с MSTZ
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -65.39%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -42.45%.
OKLS
- 1 день
- 21.55%
- 1 месяц
- 40.94%
- С начала года
- -65.39%
- 6 месяцев
- -37.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 13.06%
- 1 месяц
- 109.55%
- С начала года
- -42.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- 91.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -65.39% | 15.32% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -42.45% | 23.83% |
Correlation
The correlation between OKLS and MSTZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
OKLS
MSTZ
Сравнение OKLS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.53 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OKLS и MSTZ
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -99.36% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.78% | -97.98% | +26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.42% | -94.41% | +54.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.03% | 140.64% | +60.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 201.03% | 170.30% | +30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 201.03% | 170.30% | +30.73% |
Сравнение комиссий OKLS и MSTZ
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и MSTZ
Ни OKLS, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLS and MSTZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
OKLS and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор