Сравнение OKLS с DOG
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. OKLS is actively managed, while DOG is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OKLS charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -71.53%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.36%.
OKLS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -71.53%
- 6 месяцев
- -42.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -8.54%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение доходности по годам OKLS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -71.53% | 15.32% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.36% | -0.91% |
Correlation
The correlation between OKLS and DOG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. DOG — Ранг доходности на риск
OKLS
DOG
Сравнение OKLS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OKLS и DOG
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -92.73% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.79% | -92.62% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -66.40% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.55% | 12.32% | +187.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.55% | 14.81% | +184.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.55% | 17.50% | +182.05% |
Сравнение комиссий OKLS и DOG
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и DOG
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and DOG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for OKLS.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор