Сравнение OKLS с MSTX
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. OKLS charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -43.29%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
OKLS
- 1 день
- 17.93%
- 1 месяц
- 68.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- -43.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -43.29% | 12.18% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -26.67% |
Correlation
The correlation between OKLS and MSTX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. MSTX — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение OKLS c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и MSTX
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -99.46% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.76% | -99.33% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -71.56% | +27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.82% | 148.20% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.82% | 167.92% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.82% | 167.92% | +22.90% |
Сравнение комиссий OKLS и MSTX
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и MSTX
Ни OKLS, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and MSTX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
OKLS and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор