Сравнение OKLS с MST
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 1.31% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -43.29%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
OKLS
- 1 день
- 17.93%
- 1 месяц
- 68.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- -43.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -43.29% | 12.18% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -18.32% |
Correlation
The correlation between OKLS and MST is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. MST — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение OKLS c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и MST
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -97.68% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.76% | -97.11% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -65.28% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.82% | 134.41% | +56.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.82% | 127.52% | +63.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.82% | 127.52% | +63.30% |
Сравнение комиссий OKLS и MST
И OKLS, и MST имеют комиссию равную 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и MST
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and MST have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.31% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKLS and MST have the same expense ratio: 1.31% per year.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for OKLS.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор