Сравнение OKLO с STRL
OKLO (Oklo Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 152.83%/yr for STRL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам OKLO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 19.71% |
Correlation
The correlation between OKLO and STRL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.27 |
Over the past year, OKLO and STRL have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
STRL:
$26.66B
OKLO:
-$0.85
STRL:
$11.19
OKLO:
3.71
STRL:
22.41
OKLO:
$0.00
STRL:
$2.88B
OKLO:
-$149.00K
STRL:
$664.66M
OKLO:
-$172.42M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. STRL — Ранг доходности на риск
OKLO
STRL
Сравнение OKLO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.54 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 10.41 | -10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 28.52 | -28.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и STRL
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -92.51% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -31.02% | -42.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -47.67% | -26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -13.56% | -53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -46.29% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 11.30% | +34.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и STRL
Oklo Inc. (OKLO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеют волатильность 27.86% и 27.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 27.60% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 65.26% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 82.41% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 57.29% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 53.58% | +32.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и STRL
Ни OKLO, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and STRL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to STRL (27.60%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор