Сравнение OKLO с RTX
OKLO (Oklo Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 25.18%/yr for RTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам OKLO и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 1.46% |
Correlation
The correlation between OKLO and RTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
RTX:
$250.45B
OKLO:
-$0.85
RTX:
$5.34
OKLO:
3.71
RTX:
3.78
OKLO:
$0.00
RTX:
$90.37B
OKLO:
-$149.00K
RTX:
$18.27B
OKLO:
-$172.42M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. RTX — Ранг доходности на риск
OKLO
RTX
Сравнение OKLO c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.68 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.55 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и RTX
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -55.14% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -19.32% | -54.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -29.48% | -44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -13.13% | -53.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -13.03% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 7.10% | +38.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и RTX
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 8.72% | +19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 18.40% | +51.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 24.26% | +77.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 23.94% | +61.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 27.77% | +58.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и RTX
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and RTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор