Сравнение OKLO с MRK
OKLO (Oklo Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 5.87%/yr for MRK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам OKLO и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | -0.64% |
Correlation
The correlation between OKLO and MRK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
MRK:
$294.29B
OKLO:
-$0.85
MRK:
$3.58
OKLO:
3.71
MRK:
6.41
OKLO:
$0.00
MRK:
$65.59B
OKLO:
-$149.00K
MRK:
$49.79B
OKLO:
-$172.42M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. MRK — Ранг доходности на риск
OKLO
MRK
Сравнение OKLO c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.49 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.22 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и MRK
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -68.61% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -11.37% | -62.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -43.44% | -30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -5.03% | -61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -18.83% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 4.54% | +41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и MRK
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 9.57% | +18.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 18.04% | +51.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 27.18% | +74.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 23.66% | +62.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 22.96% | +62.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и MRK
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and MRK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор