Сравнение OKLO с META
OKLO (Oklo Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 28.18%/yr for META. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам OKLO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -4.03% |
Correlation
The correlation between OKLO and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
META:
$1.45T
OKLO:
-$0.85
META:
$27.47
OKLO:
3.71
META:
5.97
OKLO:
$0.00
META:
$214.96B
OKLO:
-$149.00K
META:
$176.14B
OKLO:
-$172.42M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. META — Ранг доходности на риск
OKLO
META
Сравнение OKLO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.54 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.12 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и META
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -76.74% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -33.30% | -40.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -34.15% | -39.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -28.06% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -15.83% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 16.06% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и META
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 10.17% | +17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 26.91% | +42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 35.52% | +66.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 44.04% | +41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 38.67% | +47.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и META
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs META's -76.74%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор