Сравнение OKLO с ASST
OKLO (Oklo Inc.) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs -56.18%/yr for ASST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью 2.64%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -87.84%
- 3 года*
- -56.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 5.18% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 2.64% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between OKLO and ASST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.13 |
Over the past year, OKLO and ASST have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
ASST:
$933.69M
OKLO:
-$0.85
ASST:
-$25.54
OKLO:
$0.00
ASST:
$5.73M
OKLO:
-$149.00K
ASST:
-$7.43M
OKLO:
-$172.42M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. ASST — Ранг доходности на риск
OKLO
ASST
Сравнение OKLO c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.92 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.12 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и ASST
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -98.78% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -95.98% | +22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -97.25% | +23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -97.42% | +30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -90.39% | +72.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 78.47% | -32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и ASST
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 23.80%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 23.80% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 81.69% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 162.68% | -60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 322.54% | -236.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 322.54% | -236.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и ASST
Ни OKLO, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and ASST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to ASST (23.80%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs ASST's -98.78%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор