Сравнение OKLO с ANET
OKLO (Oklo Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, OKLO returned 37.43%/yr vs 50.87%/yr for ANET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 40.95%.
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 21.38%
- 6 месяцев
- 49.28%
- С начала года
- 40.95%
- 1 год
- 73.78%
- 3 года*
- 66.67%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 45.44%
Сравнение доходности по годам OKLO и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
ANET Arista Networks, Inc. | 40.95% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 53.52% |
Correlation
The correlation between OKLO and ANET is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$8.57B
ANET:
$232.56B
OKLO:
-$0.83
ANET:
$2.92
OKLO:
3.18
ANET:
17.44
OKLO:
$0.00
ANET:
$9.71B
OKLO:
-$149.00K
ANET:
$6.17B
OKLO:
-$172.42M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. ANET — Ранг доходности на риск
OKLO
ANET
Сравнение OKLO c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.62 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.41 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и ANET
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -52.20% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -28.33% | -45.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -50.42% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.83% | -50.42% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | 0.00% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -15.34% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 13.67% | +35.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и ANET
Oklo Inc. (OKLO) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 19.43% и 18.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 18.89% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 43.03% | +22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.21% | 54.72% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.70% | 47.90% | +37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.64% | 45.12% | +40.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и ANET
Ни OKLO, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and ANET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to ANET (18.89%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор