Сравнение OKLO с ACHR
OKLO (Oklo Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 4.91%/yr for ACHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.24% |
Correlation
The correlation between OKLO and ACHR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, OKLO and ACHR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
ACHR:
$3.90B
OKLO:
-$0.85
ACHR:
-$1.36
OKLO:
3.71
ACHR:
1.87
OKLO:
$0.00
ACHR:
$1.90M
OKLO:
-$149.00K
ACHR:
$300.00K
OKLO:
-$172.42M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. ACHR — Ранг доходности на риск
OKLO
ACHR
Сравнение OKLO c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.89 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.39 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и ACHR
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -90.49% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -63.78% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -63.78% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -70.36% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -62.48% | +44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 41.04% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и ACHR
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.42% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 44.68% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 70.77% | +31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 84.32% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 82.16% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и ACHR
Ни OKLO, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and ACHR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs ACHR's -90.49%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор