Сравнение OKLL с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
OKLL и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и SHRT
OKLL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
OKLL vs. SHRT — Ранг доходности на риск
OKLL
SHRT
Сравнение OKLL c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и SHRT составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и SHRT
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и SHRT
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -18.97% | -77.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -12.67% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -7.22% | -46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и SHRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 14.59% | +187.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 12.65% | +189.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 12.65% | +189.37% |