Сравнение OKLL с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Euro (ULE).
OKLL и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -63.92% | -30.34% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -63.92%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.35%.
OKLL
- 1 день
- 17.70%
- 1 месяц
- -42.27%
- С начала года
- -63.92%
- 6 месяцев
- -89.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и ULE
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
OKLL vs. ULE — Ранг доходности на риск
OKLL
ULE
Сравнение OKLL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.21 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и ULE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ULE
Ни OKLL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ULE
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -72.74% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -62.27% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.44% | -45.90% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ULE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.40% | 17.10% | +185.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.40% | 16.21% | +186.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.40% | 15.31% | +187.09% |